Nến Marubozu là cách trực quan nhận biết 1 phiên mà bên mua hoặc bên bán chiếm ưu thế rõ rệt. Cây nến càng ít bóng, chuyển động giá trong phiên càng thể hiện sự kiểm soát rõ ràng.
Một cây nến thân dài đặc không có bóng nào ở hai đầu, bên cạnh là dòng thời gian một phiên giao dịch chia thành ba khối đấu giá mở cửa, khớp lệnh liên tục và đấu giá đóng cửa
Nến Marubozu là mẫu hình nến Nhật có đặc điểm gần như không có bóng trên hoặc bóng dưới. Điều này cho thấy giá mở cửa và đóng cửa nằm rất gần các mức cao nhất hoặc thấp nhất trong phiên, phản ánh lực mua hoặc bán chiếm ưu thế rõ rệt.
Đây là một trong những mẫu nến dễ nhận biết trên biểu đồ. Tuy nhiên, một cây Marubozu hoàn chỉnh lại không xuất hiện thường xuyên, bởi giá phải duy trì được trạng thái áp đảo gần như suốt phiên giao dịch.
Nến Marubozu là cây nến có thân tương đối rõ và không có bóng nến, hoặc chỉ có bóng rất nhỏ ở một phía. Với Marubozu đầy đủ, giá mở cửa trùng với mức thấp nhất hoặc cao nhất trong phiên, trong khi giá đóng cửa nằm ở cực trị còn lại.
Có hai dạng cơ bản:
Marubozu tăng: giá mở cửa bằng hoặc gần giá thấp nhất, sau đó tăng và đóng cửa bằng hoặc gần giá cao nhất.
Marubozu giảm: giá mở cửa bằng hoặc gần giá cao nhất, sau đó giảm và đóng cửa bằng hoặc gần giá thấp nhất.
Bỏ hai đoạn bóng đi thì cây nến nói một chuyện khác hẳn
Ví dụ, một cổ phiếu mở cửa ở 100.000 đồng, thấp nhất 100.000 đồng, cao nhất 110.000 đồng và đóng cửa 110.000 đồng sẽ tạo thành một Marubozu tăng hoàn chỉnh.
Ngược lại, nếu cổ phiếu mở cửa ở 110.000 đồng, cao nhất 110.000 đồng, thấp nhất 100.000 đồng và đóng cửa 100.000 đồng, đó là Marubozu giảm.
Cây nến không có bóng ở phía giá mở cửa nhưng vẫn có một đoạn bóng ở phía giá đóng cửa.
Mẫu hình này cho thấy giá đi khá mạnh ngay từ đầu phiên, sau đó có sự điều chỉnh nhất định trước khi đóng cửa.
Giá tham chiếu 20.000 đồng. Phiên đấu giá đầu ngày chốt giá mở cửa 19.000, phiên đấu giá cuối ngày chốt giá đóng cửa 20.600. Hai thanh dưới đây là việc của phần khớp lệnh liên tục nằm giữa.
Marubozu đầy đủ
Suốt hơn năm tiếng khớp lệnh liên tục, giá không một lần xuống dưới 19.000 cũng không một lần vượt 20.600. Cả hai điều kiện cùng đạt nên cây nến trọc hoàn toàn.
Hai thanh trượt bị chặn ở giá trần và giá sàn, và mức thấp nhất không thể cao hơn giá mở cửa còn mức cao nhất không thể thấp hơn giá đóng cửa. Đó không phải giới hạn của bảng này mà là hệ quả của việc hai mức giá kia đã khớp thật trong phiên.
Điểm đặc biệt của Marubozu nằm ở mối quan hệ giữa bốn mức giá Open, High, Low và Close.
Để hình thành một Marubozu tăng hoàn chỉnh, giá mở cửa phải đồng thời là mức thấp nhất trong phiên và giá đóng cửa phải là mức cao nhất. Điều đó có nghĩa giá không được giao dịch thấp hơn giá mở cửa hay cao hơn giá đóng cửa trong suốt phần còn lại của phiên.
Với Marubozu giảm, điều kiện được đảo ngược: giá mở cửa phải là mức cao nhất và giá đóng cửa phải là mức thấp nhất.
Chỉ cần một giao dịch trong phiên phá qua một trong hai mức này, bóng nến sẽ xuất hiện và cây nến không còn là Marubozu hoàn chỉnh.
Trên thị trường chứng khoán Việt Nam, giá mở cửa và đóng cửa được xác định qua các phiên khớp lệnh định kỳ, trong khi mức cao nhất và thấp nhất có thể xuất hiện trong quá trình giao dịch. Vì vậy, để tạo thành một cây nến không bóng hoàn chỉnh, các mức giá này phải trùng nhau ở hai đầu của phiên.
Đó là lý do Marubozu hoàn chỉnh khó xuất hiện hơn những cây nến có bóng.
Sự xuất hiện của Marubozu cho thấy lực mua hoặc lực bán đang chiếm ưu thế rõ rệt.
Với Marubozu tăng, bên mua kiểm soát phần lớn diễn biến trong phiên. Nếu xuất hiện cùng thanh khoản cao và sau một giai đoạn tích lũy, cây nến có thể cho thấy dòng tiền đang đẩy giá lên mạnh.
Ngược lại, Marubozu giảm thể hiện áp lực bán lớn. Nếu xuất hiện sau khi cổ phiếu tăng mạnh hoặc tại vùng kháng cự, đây có thể là tín hiệu cảnh báo lực cung đang gia tăng.
Tuy nhiên, không nên mặc định Marubozu là tín hiệu tiếp diễn xu hướng hoặc đảo chiều. Ý nghĩa của mẫu nến phụ thuộc nhiều vào vị trí xuất hiện và diễn biến trước đó.
Một Marubozu tăng ở vùng hỗ trợ sẽ được nhìn nhận khác với một Marubozu tăng sau một chuỗi phiên tăng nóng. Tương tự, Marubozu giảm tại vùng kháng cự có ý nghĩa khác với một cây nến giảm mạnh xuất hiện giữa một xu hướng giảm đã kéo dài.
Hãy xác định cổ phiếu đang trong xu hướng tăng, giảm hay đi ngang trước khi đánh giá Marubozu.
Một cây Marubozu xuất hiện cùng hướng với xu hướng hiện tại thường cho thấy động lượng đang được duy trì. Trong khi đó, Marubozu xuất hiện sau một nhịp tăng hoặc giảm kéo dài cần được quan sát kỹ hơn, bởi nó có thể đi kèm hoạt động chốt lời hoặc bán tháo.
Khối lượng giao dịch giúp đánh giá mức độ thuyết phục của chuyển động giá.
Một Marubozu tăng đi kèm thanh khoản tăng mạnh có thể cho thấy lực cầu thực sự tham gia. Ngược lại, nếu cây nến rất dài nhưng khối lượng thấp, tín hiệu cần được thận trọng hơn.
Không có một mức thanh khoản cố định áp dụng cho mọi cổ phiếu. Nên so sánh khối lượng của phiên Marubozu với mức giao dịch trung bình của chính cổ phiếu đó.
Sau khi Marubozu xuất hiện, diễn biến của một vài phiên tiếp theo có thể giúp xác nhận tín hiệu.
Nếu giá tiếp tục duy trì trên vùng mở cửa hoặc đóng cửa của cây Marubozu tăng, lực mua có thể vẫn đang chiếm ưu thế. Ngược lại, việc giá nhanh chóng quay xuống và phủ nhận phần lớn thân nến có thể cho thấy tín hiệu ban đầu không đủ mạnh.
Với Marubozu giảm, cách đọc cũng tương tự nhưng theo chiều ngược lại.
Marubozu không phải tín hiệu mua bán độc lập. Một cây nến mạnh vẫn cần được đặt trong bối cảnh xu hướng và vùng giá cụ thể.
Không nhất thiết phải có thân nến rất dài mới được xem là Marubozu. Độ dài thân nến chủ yếu giúp đánh giá mức độ mạnh của chuyển động giá, trong khi đặc điểm cốt lõi nằm ở việc giá mở cửa, đóng cửa có nằm tại các cực trị của phiên hay không.
Marubozu càng ít bóng càng thể hiện rõ sự kiểm soát của một bên, nhưng không đồng nghĩa giá chắc chắn tiếp tục đi theo hướng đó trong các phiên sau.
Khối lượng và phản ứng sau nến rất quan trọng. Đây là những yếu tố giúp phân biệt một chuyển động mạnh có sự xác nhận của dòng tiền với một phiên biến động đơn lẻ.
Nến Marubozu là cách trực quan để nhận biết một phiên mà bên mua hoặc bên bán chiếm ưu thế rõ rệt. Cây nến càng ít bóng, chuyển động giá trong phiên càng thể hiện sự kiểm soát rõ ràng của một phía.
Tuy nhiên, giá trị của Marubozu không nằm ở việc nhìn thấy một cây nến “trọc” trên biểu đồ, mà ở bối cảnh mà nó xuất hiện. Xu hướng, vùng hỗ trợ – kháng cự, khối lượng và phản ứng của giá sau đó mới giúp nhà đầu tư đánh giá tín hiệu một cách đầy đủ hơn.
Là cây nến không có bóng, tức giá mở cửa trùng một đầu biên độ phiên và giá đóng cửa trùng đầu kia. Tên tiếng Việt hay dùng là nến trọc hoặc nến cường lực, vì cây nến chỉ còn phần thân, không có đoạn râu nào nhô ra ở hai đầu.
Vì sao marubozu đóng dễ gặp hơn marubozu mở?
Vì hai đầu thân chịu hai ràng buộc khác nhau về thời gian. Giá đóng cửa chỉ cần vượt qua những gì đã xảy ra trước nó, còn giá mở cửa phải không bị phá suốt hơn năm tiếng giao dịch còn lại. Một mức giá dựng ở đầu phiên có nhiều thời gian để bị xuyên thủng hơn hẳn một mức giá dựng ở phút cuối.
Thân nến marubozu dài nhất có thể là bao nhiêu trên HOSE?
Bằng 14% giá tham chiếu, ứng với một phiên mở cửa đúng giá sàn và đóng cửa đúng giá trần mà không để lại bóng nào. Biên độ thông thường của cổ phiếu trên HOSE là cộng trừ 7% quanh giá tham chiếu, nên khoảng từ sàn lên trần rộng đúng 14%.
Cây nến không có bóng nhưng thân rất ngắn thì có phải marubozu không?
Về hình dạng thì vẫn đúng định nghĩa, nhưng nó không mang được nội dung mà mẫu hình muốn nói. Sức của marubozu nằm ở thân dài, vì thứ nó mô tả là một bên kiểm soát phiên từ đầu tới cuối. Một thân chỉ rộng vài bước giá thì chỉ nói rằng phiên đó gần như không có giao dịch nào đáng kể.
Ban biên tập Học Đầu Tư chịu trách nhiệm thu thập, đối chiếu và biên tập toàn bộ nội dung trên trang. Chúng tôi ưu tiên nguồn sơ cấp — công bố thông tin của HOSE, HNX, UPCoM, báo cáo tài chính đã kiểm toán và số liệu của cơ quan quản lý — và luôn ghi rõ nguồn cho mọi số liệu xuất hiện trong bài.
Các mẫu hình nến Nhật xếp gọn vào ba trục: số nến, chức năng và bối cảnh đứng trước. Hiểu ba trục này thì gặp mẫu lạ vẫn đọc được mà không cần nhớ tên.
Doji nên được kết hợp với xu hướng, vùng giá, thanh khoản và diễn biến của các phiên tiếp theo. Giá trị của mẫu nến không nằm ở hình dạng riêng lẻ mà ở bối cảnh nó xuất hiện.
