Nến spinning top là gì? Đặc điểm, ý nghĩa và cách giao dịch

Nến spinning top là một mẫu nến Nhật có thân nhỏ, trong khi bóng trên và bóng dưới tương đối dài và thường có độ dài gần nhau. Hình dạng này cho thấy sự giằng co giữa bên mua và bên bán trong phiên, nhưng chưa đủ để xác nhận giá sẽ tăng hay giảm.

Điểm quan trọng khi đọc spinning top không nằm ở việc cố tìm một tỷ lệ tuyệt đối cho thân và bóng nến. Bối cảnh xu hướng, vị trí xuất hiện và diễn biến của những cây nến sau đó mới quyết định tín hiệu này đáng chú ý đến đâu.

Bài này nằm trong tuyến mẫu hình nến chuyên sâu, đi tiếp sau bài về nến marubozu.

Nến spinning top là gì?

Nến spinning top thường có thân nến nhỏ nằm ở giữa biên độ dao động, hai bóng trên và dưới tương đối dài. Giá trong phiên đã di chuyển theo cả hai hướng nhưng cuối cùng giá mở cửa và đóng cửa không cách nhau quá xa.

Hình dạng này phản ánh trạng thái cân bằng tạm thời giữa lực mua và lực bán. Bên mua từng đẩy giá lên, bên bán cũng kéo giá xuống, nhưng không bên nào tạo được ưu thế rõ ràng vào thời điểm đóng cửa.

Tên gọi spinning top thường được dịch là nến con quay hoặc nến con xoay.

Ranh giới giữa thân và bóng thì nằm ở bài cấu tạo nến Nhật.

Cách nhận biết nến spinning top

Có ba đặc điểm thường được dùng để nhận diện nến spinning top:

• Thân nến nhỏ so với toàn bộ biên độ dao động.
• Bóng trên tương đối dài, cho thấy giá từng được đẩy lên trong phiên.
• Bóng dưới tương đối dài, cho thấy giá cũng từng bị kéo xuống.
• Hai bóng thường có độ dài tương đối cân bằng.

Tuy nhiên, không nên hiểu những đặc điểm này như một công thức cứng nhắc. Không có một ngưỡng tỷ lệ duy nhất được sử dụng thống nhất để xác định mọi spinning top.

Vì vậy, thay vì cố trả lời một cây nến phải có thân bằng chính xác bao nhiêu phần trăm biên độ, nhà đầu tư nên nhìn hình dạng tổng thể của cây nến và đặt nó trong bối cảnh giá.

Điều này cũng giúp tránh việc phân loại quá máy móc những cây nến nằm ở vùng ranh giới giữa spinning top và các mẫu hình khác.

Nến spinning top có ý nghĩa gì?

Ý nghĩa cơ bản của nến spinning top là sự do dự hoặc giằng co của thị trường.

Trong một phiên, giá có thể tăng khá mạnh rồi bị bán xuống, hoặc giảm sâu rồi được lực mua kéo ngược trở lại. Khi giá đóng cửa gần giá mở cửa, cây nến cho thấy cả hai phía đều đã có thời điểm chiếm ưu thế nhưng chưa bên nào kiểm soát hoàn toàn phiên giao dịch.

Tuy nhiên, spinning top không phải tín hiệu đảo chiều độc lập.

Một cây spinning top xuất hiện sau nhiều phiên tăng không đồng nghĩa thị trường chắc chắn sẽ giảm. Tương tự, spinning top sau một chuỗi giảm cũng chưa đủ để kết luận giá sẽ đảo chiều tăng.

Điều đáng quan tâm là thị trường phản ứng như thế nào sau khi spinning top xuất hiện.

Nếu cây nến tiếp theo phá vỡ vùng giá quan trọng và đi kèm thanh khoản cải thiện, tín hiệu sẽ đáng chú ý hơn. Ngược lại, nếu giá tiếp tục dao động hẹp, spinning top có thể chỉ phản ánh trạng thái tạm thời của thị trường.

Nó nằm giữa doji và marubozu trên cùng một cái thang

Ba mẫu một cây nến đã đi qua trong tuyến này thực ra là ba vùng trên đúng một trục: tỷ lệ thân chiếm bao nhiêu phần biên độ cây nến.

Ở mốc không, thân biến mất và cây nến là doji. Ở mốc một trăm phần trăm, bóng biến mất và cây nến là marubozu. Spinning top nằm ở quãng thấp ngay trên vùng doji, chỗ thân đã có nhưng còn ngắn hơn cả hai bóng.

Nhìn cái thang ấy thì thấy ngay một chuyện ít ai nói: phần lớn chiều dài của trục không có tên gọi nào. Một cây nến thân chiếm sáu mươi phần trăm biên độ không phải doji, không phải spinning top, cũng chưa phải marubozu. Nó chỉ là một cây nến. Hệ thống tên gọi này đặt tên cho hai đầu và một quãng ngắn, còn khoảng giữa thì bỏ trống.

Trên một phiên hẹp, cái thang chỉ còn vài nấc

Ở bài nến doji đã nói giá trên sàn nhảy theo từng nấc chứ không chạy liền mạch, và mỗi vùng giá một nấc khác nhau. Chuyện đó ảnh hưởng thẳng tới cách phân loại nến.

Tỷ lệ thân trên biên độ là một phân số mà cả tử lẫn mẫu đều đếm bằng nấc. Một phiên có biên độ tám nấc thì thân chỉ nhận được chín giá trị, từ không nấc tới tám nấc, tức tỷ lệ chỉ có chín mức cách nhau mười hai phẩy năm phần trăm.

Hệ quả thực dụng: ở phiên hẹp, hạ ngưỡng từ mười phần trăm xuống bảy phần trăm thì kết quả phân loại vẫn y nguyên, vì giữa hai mức đó không có giá trị nào tồn tại. Ngưỡng chỉ bắt đầu có tác dụng khi nó nhảy qua trọn một nấc.

Cùng một cây nến, đổi chỗ hai bóng là đổi tên

Điều kiện thứ ba, hai bóng xấp xỉ nhau, là chỗ spinning top giáp ranh với một nhóm khác.

Giữ nguyên thân, kéo bóng trên ngắn lại và bóng dưới dài ra thì tới một lúc cây nến thành nến búa. Dồn ngược lại thì nó thành nến sao băng. Nhưng ranh giới giữa xấp xỉ và lệch hẳn thì không ai định nghĩa, nên vùng giáp ranh là chỗ hai người đọc ra hai cái tên.

Steve Nison mô tả nhóm này bằng hình dạng chứ không bằng tỷ lệ, và điều đó có lý do. Cùng một cây nến đặt sau hai đoạn giá khác nhau đã mang hai nghĩa khác nhau rồi, nên siết chặt phần đo đạc cũng không cứu được gì.

Đếm được nhiều spinning top thì thường là không có tin gì

Đây là nhóm rộng nhất trong các mẫu một cây nến, và bề rộng ấy chính là điểm yếu của nó. Nó gom mọi phiên giằng co không đủ điều kiện thành doji, không đủ lệch thành búa, không đủ dài thành marubozu.

Một chuỗi spinning top nối nhau thường chỉ nói rằng thị trường đang đi ngang, chuyện đã bàn ở bài thị trường sideway. Nó không phải tín hiệu đảo chiều, và cũng chưa phải tín hiệu gì cả cho tới khi có một cây nến sau nó xác nhận.

Cây nến này chỉ đáng đọc khi nó xuất hiện đơn lẻ sau một đoạn giá đi rõ một hướng. Lúc đó hai bên bỗng hoà nhau, và đấy mới là tin mới, cùng logic với mọi mẫu đảo chiều một cây.

Đọc tiếp trong tuyến

Ba việc đáng làm khi gặp một cây nến thân ngắn hai bóng đều: chốt cả ba ngưỡng và ghi ra, đổi chúng sang số nấc của đúng vùng giá cổ phiếu đang đứng, rồi nhìn đoạn giá dẫn vào nó trước khi kết luận gì.

Bài kế tiếp trong tuyến rời nhóm một cây nến để sang mẫu hai cây: mây đen che phủ và mẫu xuyên thấu.