Pin bar và inside bar: bóng phiên 24 chiếm 53%, thiếu hai phần ba

Bài quét dừng lỗ gọi phiên 24 là cây nến có bóng dưới dài gần gấp đôi thân. Đặt cây nến đó lên thước đo của trường phái price action, phương pháp đọc chuyển động giá trực tiếp trên biểu đồ nến, thì nó trượt. Bài viết này đo mẫu pin bar và inside bar bằng con số cụ thể trên cùng ba mươi phiên mà bốn bài trước đã dùng. Nội dung thuộc chuỗi kiến thức price action.

Pin bar là gì

Pin bar là mô hình nến đơn có bóng nến kéo dài chiếm tối thiểu hai phần ba toàn bộ biên độ giao dịch, trong khi phần thân rất nhỏ và nằm lệch hẳn về một phía.

Nial Fuller nêu rõ quy tắc: bóng nến chiếm từ hai phần ba tổng chiều dài cây nến trở lên, phần còn lại chiếm một phần ba trở xuống. Giá mở cửa và giá đóng cửa nằm càng sát nhau càng tốt.

Tên gọi này rút ngắn từ Pinocchio bar do Martin Pring đặt ra: cái mũi dài chỉ về hướng thị trường vừa đưa ra tín hiệu dối lừa. Một mẫu tăng giá có bóng dưới dài, thân nến nằm sát đỉnh. Dạng nến này cho thấy thị trường đã thử mức giá thấp hơn rồi từ chối nó.

Mẫu nến phiên 24 hụt chuẩn ở đâu

Phiên 24 mở 104,6, cao nhất 106, thấp nhất 103, đóng 105,5. Biên độ 3 điểm chia thành bóng dưới 1,6, thân 0,9 và bóng trên 0,5. Bóng dưới chiếm 53% biên độ. Mốc hai phần ba của 3 điểm đòi hỏi 2 điểm. Cây nến hụt chuẩn 0,4 điểm.

Thước đo của nến búa so bóng với thân: bóng phải dài tối thiểu gấp đôi thân. Gấp đôi thân 0,9 là 1,8, nên bóng 1,6 bị hụt 0,2. Hai thước đo áp dụng hai tiêu chí khác nhau nên cùng một cây nến hụt hai khoảng khác nhau.

Muốn phiên 24 thành mô hình chuẩn, giá mở cửa phải kéo lên 105, đỉnh và đáy giữ nguyên: bóng dưới đạt 2 điểm, đúng hai phần ba của 3.

LuxAlgo bổ sung điều kiện ngoài tỷ lệ: bóng nến phải chọc thấu ra khỏi các nến xung quanh, đâm xuyên qua một ngưỡng giá hoặc một đáy gần đó. Phiên 24 đạt điều kiện này vì đáy 103 nằm dưới đáy 104,4 của phiên 23. LuxAlgo tóm gọn: một pin bar tốt thực chất là cú phá vỡ giả bị nén lại trong một phiên. Cú quét dừng lỗ ở bài trước ghi nhận cùng sự kiện này, chỉ không đòi hỏi tỷ lệ bóng nến.

Tỷ lệ bóng nến trong ba mươi phiên

Áp thước đo hai phần ba lên cả ba mươi phiên, không cây nến nào vượt qua. Bóng nến dài nhất so với biên độ thuộc về phiên 23: bóng trên đạt 0,8 trên biên độ 1,4, tức 57%. Phiên 12 đứng sau với 56%, phiên 9 và phiên 24 cùng dừng ở 53%. Các phiên 4, 13 và 17 đạt mức 50%.

Đó không phải lỗi dữ liệu. LuxAlgo lưu ý rằng cấu trúc nến xuất hiện ở giữa vùng đi ngang chỉ tạo ra tín hiệu nhiễu. Ngay cả khi xuất hiện đúng vị trí, mô hình vẫn thất bại đều đặn, nên phần lớn kế hoạch giao dịch ghép nó với một ngưỡng giá và một quy tắc xác nhận.

Inside bar và trường hợp hụt biên độ

Inside bar (mô hình nến nằm trong) là cây nến có toàn bộ biên độ nằm gọn bên trong nến liền trước (nến mẹ). Đỉnh nến sau phải thấp hơn đỉnh nến mẹ, đáy nến sau cao hơn đáy nến mẹ. LuxAlgo ghi rõ định nghĩa chặt loại cả trường hợp đỉnh hoặc đáy bằng nhau, một số công cụ mã hoá thì cho phép. Mô hình này khác mẫu harami ở chỗ harami chỉ so sánh phần thân nến, còn mô hình này so sánh toàn bộ biên độ kể cả bóng nến.

Phiên 22 dao động trong khoảng 104,5 đến 107,5. Phiên 23 có đỉnh 105,8, thấp hơn 107,5, nhưng đáy 104,4 lại thấp hơn đáy 104,5 của nến mẹ đúng 0,1 điểm.

Toàn bộ ba mươi phiên không có cây nến nào đạt chuẩn. Gần nhất là phiên 23 thò đáy 0,1, rồi phiên 9 thò 0,2 và phiên 13 thò 0,4. Nial Fuller viết rằng ông chỉ giao dịch mô hình này trên khung thời gian ngày. Nếu hạ xuống khung 4 giờ hay 1 giờ, tín hiệu xuất hiện quá nhiều, gây nhiễu và tạo ra nhiều cú bứt phá giả.

Tính chất trung lập của inside bar

LuxAlgo gọi đây là mô hình co hẹp. Thị trường không đẩy giá vượt khỏi hai đầu nến mẹ, nên biến động cuộn lại thay vì đi tiếp. Bản thân mô hình không nghiêng về hướng nào; hướng đi chỉ xuất hiện sau khi giá phá vỡ nến mẹ. Nial Fuller chỉ mở vị thế khi giá phá vỡ đỉnh hoặc đáy nến mẹ, đặt điểm dừng lỗ ở phía đối diện.

Khi nhiều nến con xuất hiện liên tiếp, biên độ dồn nén càng chặt. LuxAlgo lưu ý rằng cuộn nhiều nến sẽ hút thêm nhiều người chờ đợi bứt phá. Do đó, cú phá vỡ đầu tiên chưa chắc là diễn biến thật.

Đọc tiếp trong tuyến

Hai dạng nến này đều xuất hiện ở nhịp lùi, thời điểm giá giảm về vùng cầu rồi bật lên. Bài viết tiếp theo giải thích cách mở vị thế theo nhịp lùi thay vì chạy theo giá. Bài hành động giá giải thích vì sao mọi thứ ở đây đọc từ mép phải đồ thị, và bài trụ price action là gì định hướng toàn bộ tuyến bài.