Ba bài trước đều nhắc tới phiên 24. Cây nến này chọc xuống 103 rồi kéo ngược lên đóng cửa tại 105,5, xuyên qua vùng cầu, hộp order block và mép dưới fair value gap nhưng không giữ được phía dưới.
Hành vi này được định danh là quét dừng lỗ. Điểm quan trọng là tên gọi này chỉ có thể xác định sau khi phiên kết thúc. Đây là nội dung thuộc chuỗi kiến thức price action.
Quét dừng lỗ là gì
Quét dừng lỗ là khi giá chạy xuyên qua một mức có nhiều lệnh chờ, thường là các lệnh dừng lỗ nằm dưới đáy hoặc trên đỉnh dễ quan sát. Sau khi khớp các lệnh này, giá không giữ được phía bên kia mức quan trọng và quay trở lại biên cũ.
Hành vi này còn được gọi là liquidity sweep, stop hunt hoặc stop run.
Các lệnh chờ thường tập trung quanh:
- Đỉnh hoặc đáy gần nhất.
- Các đỉnh hoặc đáy bằng nhau.
- Giá cực trị của phiên trước.
Khi nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu đặt dừng lỗ dưới đáy, khu vực này tạo ra thanh khoản cho phe bán. Ngược lại, lệnh dừng lỗ của người bán khống nằm phía trên đỉnh sẽ tạo thanh khoản cho phe mua.
Hai đáy 104,5 và 104,4 tạo túi thanh khoản
Phiên 22 tạo đáy 104,5, trong khi phiên 23 tạo đáy 104,4. Khoảng cách chỉ 0,1 điểm, khiến khu vực dưới 104,4 trở thành nơi có thể tập trung nhiều lệnh dừng lỗ.
Phiên 24 mở cửa tại 104,6, sau đó giảm xuống 103, thấp hơn đáy 104,4 tới 1,4 điểm, rồi đóng cửa tại 105,5, cao hơn mức 104,4 tới 1,1 điểm.
Một cú quét được xác định qua hai bước: giá nhanh chóng xuyên qua mức quan trọng bằng bóng nến, sau đó đóng cửa quay trở lại biên cũ.
Phiên 24 đáp ứng cả hai điều kiện. Cây nến có bóng dưới 1,6, gần gấp đôi thân nến 0,9, phù hợp với đặc điểm của một cú quét.
Đến phiên 28, giá tiếp tục chọc xuống 103,8, thấp hơn 104,4, rồi đóng cửa tại 104,5. Tuy nhiên, hai cây nến có đặc điểm khác nhau: phiên 28 có thân nến 1,5 lớn hơn nhiều so với bóng dưới 0,7.
Vì vậy, không phải mọi lần giá chọc qua một mức đều là quét thanh khoản. Một bóng nến ngắn bên ngoài mức quan trọng có thể chỉ là một lần thử giá thông thường.
Giá đóng cửa mới xác định là phá vỡ hay quét thanh khoản
Khi phiên 24 đang giao dịch tại 103, giá đã xuyên qua mức 104,4, đáy order block tại 103,2 và đi vào vùng cầu 102,8–104,2.
Ở thời điểm đó, chưa thể khẳng định đây là quét dừng lỗ hay phá vỡ.
Chỉ sau khi phiên 24 đóng cửa tại 105,5, hành vi mới được xác định là cú quét. Hai phiên tiếp theo đóng cửa tại 107,5 và 108, cho thấy giá rời xa khu vực vừa bị quét. Đây là nhịp displacement được đề cập trong bài.
Điểm cần nhớ là giá đang xuyên mức không đủ để xác định một cú quét. Cần chờ cây nến đóng cửa và quan sát nhịp tiếp theo.
Trong bối cảnh Smart Money Concepts (SMC), cú quét được xem là một bối cảnh chứ không phải tín hiệu vào lệnh độc lập. Một số trường hợp còn cần thêm thay đổi cấu trúc thị trường hoặc displacement trước khi hành động ngược chiều với bên vừa bị quét.
