Kế hoạch giao dịch price action được viết ngay sau phiên 16 với bốn luật cụ thể về điểm vào, dừng lỗ, rủi ro và điều kiện thoát. Khi kiểm chứng trên 14 phiên tiếp theo, kế hoạch chỉ khớp đúng một lần.
Kế hoạch giao dịch là gì
Kế hoạch giao dịch là bộ quy tắc được viết trước khi mở phiên, giúp xác định điểm mua, điểm dừng lỗ, khối lượng cổ phiếu và điều kiện thoát lệnh.
Theo định nghĩa được dẫn từ Investopedia, đây là phương pháp giao dịch có hệ thống, tính đến thời gian, rủi ro và mục tiêu của nhà đầu tư. Với Trading Journal, kế hoạch giống như một bộ luật riêng cho từng giao dịch.
Việc viết kế hoạch trước phiên giúp biến mỗi lệnh thành một lần kiểm chứng giả thuyết thay vì quyết định theo diễn biến giá.
4 luật giao dịch được viết sau phiên 16
Sau phiên 16, vùng cầu 102,8–104,2 được hình thành từ nền giá phiên 12 và 13, trong khi giá đang ở 114,5.
Kế hoạch được viết khi chưa biết diễn biến 14 phiên tiếp theo:
- Vào lệnh khi đáy phiên không cao hơn 104,2 và giá đóng cửa trên 104,2. Mua tại giá đóng cửa và chỉ giữ một vị thế.
- Dừng lỗ dưới đáy thấp nhất của ba phiên gần nhất 0,1 điểm.
- Quản trị rủi ro: mỗi lệnh chịu lỗ tối đa 1% tài khoản.
- Thoát lệnh khi giá đóng cửa xuống dưới đáy cao hơn gần nhất.
Đây là bốn điều kiện được cố định trước khi thị trường đi vào 14 phiên kiểm chứng.
14 phiên kiểm chứng: kế hoạch chỉ khớp một lần
Từ phiên 17 đến 22, đáy thấp nhất chỉ chạm 104,5, chưa đi vào vùng cầu.
Phiên 23 giá lùi về 104,4, vẫn cách biên trên vùng cầu 0,2 điểm. Vì chưa đáp ứng điều kiện vào lệnh, kế hoạch yêu cầu đứng ngoài. Trong khi đó, nếu mua tại 104,6 với điểm dừng 104,3 như kịch bản của bài giao dịch pullback, vị thế sẽ bị cắt lỗ ngay phiên 24.
Sang phiên 24, giá chọc xuống 103 rồi đóng cửa tại 105,5. Đáy đã nằm trong vùng cầu và giá đóng cửa trên 104,2, nên luật vào lệnh được kích hoạt.
Lệnh mua được thực hiện tại 105,5, điểm dừng lỗ tại 102,9, thấp hơn đáy 103 của ba phiên gần nhất.
Phiên 28 và 29, giá tiếp tục chạm vùng cầu với đáy lần lượt 103,8 và 104. Tuy nhiên, vị thế từ phiên 24 vẫn đang được giữ nên không mua thêm.
Từ phiên 25 đến 30, không phiên nào chạm mức dừng 102,9. Đến phiên 30, giá đóng cửa tại 107,5, cao hơn 1,9% so với giá mua.
Như vậy, sau 14 phiên, kế hoạch khớp một lệnh và đứng ngoài 13 phiên.
Cỡ lệnh theo quy tắc rủi ro 1%
Với tài khoản 100 triệu đồng và mức rủi ro tối đa 1% mỗi lệnh, số tiền có thể chịu lỗ là 1 triệu đồng.
Công thức được sử dụng là:
Khối lượng cổ phiếu = Số tiền chịu lỗ / Khoảng cách từ giá mua đến điểm dừng lỗ
Đuổi giá tại phiên 16
Mua 114,5 và dừng lỗ 103,9, khoảng cách là 10,6 nghìn đồng.
1 triệu đồng chia cho 10.600 đồng cho kết quả khoảng 94 cổ phiếu. Do HOSE giao dịch lô chẵn 100 cổ phiếu, quy tắc 1% khiến vị thế này không đủ để mua một lô.
Chờ điểm mua tại phiên 24
Mua 105,5 và dừng lỗ 102,9, khoảng cách là 2,6 nghìn đồng.
Công thức cho phép mua khoảng 384 cổ phiếu. Làm tròn xuống lô chẵn còn 300 cổ phiếu, tương ứng số vốn 31,65 triệu đồng.
Nếu giá chạm điểm dừng, mức thiệt hại là 780 nghìn đồng, vẫn nằm trong giới hạn rủi ro 1 triệu đồng.
