Bài giao dịch pullback kết thúc bằng hai lối vào lệnh, và cả hai đều đòi một luật viết sẵn trước phiên. Bài này viết luật đó ra: một kế hoạch giao dịch bốn dòng, soạn ngay sau phiên 16, rồi kiểm chứng qua mười bốn phiên tiếp theo. Nội dung nằm trong tuyến bài price action.
Kế hoạch giao dịch là gì
Kế hoạch giao dịch là bộ luật viết ra trước khi mở phiên, giúp bạn xác định rõ điểm mua, điểm dừng lỗ, khối lượng cổ phiếu và điều kiện thoát.
VietnamBiz dịch định nghĩa từ Investopedia: phương pháp có hệ thống để giao dịch chứng khoán, tính đến thời gian, rủi ro và mục tiêu của nhà đầu tư. Notion Trading Journal gọi đây là cuốn luật riêng. Không có kế hoạch, bạn đang đặt cược. Có kế hoạch, mỗi lệnh mua bán trở thành một lần kiểm chứng giả thuyết.
Bốn luật viết sau phiên 16
Sau phiên 16, vùng cầu 102,8 tới 104,2 (khoảng giá tập trung nhiều lệnh mua khiến giá khó giảm sâu hơn) hình thành từ nền giá phiên 12 và 13. Giá đang ở 114,5. Bạn lập kế hoạch khi chưa biết mười bốn phiên tiếp theo ra sao:
- Vào lệnh khi đáy phiên không cao hơn 104,2 và giá đóng cửa nằm trên 104,2. Mua ở giá đóng cửa. Chỉ giữ một vị thế.
- Dừng lỗ dưới đáy thấp nhất của ba phiên gần nhất 0,1 điểm.
- Mỗi lệnh chịu lỗ tối đa 1% tài khoản.
- Thoát khi giá đóng cửa xuống dưới đáy cao hơn gần nhất.
Mười bốn phiên chạy qua kế hoạch: khớp một lần
Từ phiên 17 tới 22, đáy thấp nhất chạm 104,5, chưa đi vào vùng cầu. Phiên 23 giá lùi về 104,4, cách biên trên của vùng đúng 0,2 điểm. Kế hoạch buộc bạn ngồi yên. Bài giao dịch pullback đã đo: mua ở phiên 23 tại giá 104,6 với điểm dừng 104,3 sẽ bị cắt lỗ ngay phiên 24.
Phiên 24 chọc xuống 103 rồi đóng cửa tại 105,5: đáy nằm trong vùng cầu, đóng cửa trên 104,2, luật 1 khớp. Bạn mua tại 105,5, đặt dừng lỗ tại 102,9 dưới đáy 103 của ba phiên gần nhất. Đây chính là cú quét dừng lỗ của bài trước, nhưng kế hoạch không cần quan tâm tên gọi của nó.
Phiên 28 và 29 giá lại chạm vùng cầu với đáy 103,8 và 104. Vị thế phiên 24 vẫn đang chạy nên bạn không mua thêm. Từ phiên 25 tới 30, không phiên nào chạm vạch 102,9. Giá đóng cửa phiên 30 đạt 107,5, tăng 1,9% so với giá mua. Mười bốn phiên, bạn vào đúng một lệnh và đứng ngoài mười ba phiên còn lại.
Cỡ lệnh theo quy tắc rủi ro 1%
Cory Mitchell trên Trade That Swing đưa ra công thức: lấy số tiền chịu lỗ chia cho khoảng cách từ giá mua tới điểm dừng lỗ, ra số cổ phiếu. Giả sử tài khoản có 100 triệu đồng, mỗi lệnh chịu rủi ro 1%, tương đương 1 triệu. Giá trên đồ thị tính theo nghìn đồng.
Đuổi giá tại phiên 16: mua 114,5, dừng lỗ 103,9, khoảng cách 10,6 nghìn đồng. Lấy 1 triệu chia cho 10.600 đồng ra 94 cổ phiếu. HOSE chỉ cho giao dịch lô chẵn 100 cổ phiếu, nên quy tắc 1% khiến bạn không mua nổi một lô.
Chờ phiên 24: mua 105,5, dừng lỗ 102,9, khoảng cách 2,6 nghìn đồng. Công thức cho 384 cổ phiếu, làm tròn xuống lô chẵn thành 300. Vốn bỏ ra 31,65 triệu đồng. Nếu giá chạm điểm dừng lỗ, thiệt hại là 780 nghìn, nằm trong hạn mức 1 triệu.
