Cấp độ sóng Elliott: tám sóng thành 144, nếu mọi nhịp điều chỉnh là zigzag

Bạn đếm xong năm sóng trên đồ thị ngày, nhưng mở đồ thị giờ ra, sóng 3 lại chứa năm sóng nhỏ bên trong. Cấp độ sóng Elliott là phần lý thuyết giải thích hiện tượng sóng lồng trong sóng này, đồng thời là nguồn gốc khiến các nhà phân tích đưa ra những kịch bản đếm sóng trái ngược nhau. Bài viết nằm trong tuyến sóng Elliott. Bạn nên đọc trước bài mô hình sóng điều chỉnh Elliott vì phép phân tách dưới đây dựa vào cấu trúc zigzag 5-3-5 và cấu trúc phẳng 3-3-5.

Cấp độ sóng Elliott là gì

Cấp độ sóng Elliott là thứ bậc của các sóng lồng vào nhau, trong đó mỗi sóng lớn chứa nhiều sóng nhỏ hơn ở cấp ngay dưới. Sóng đi theo xu hướng chính chia thành năm sóng con, còn sóng đi ngược chia thành ba sóng con.

Wikipedia gọi hiện tượng này là tính chất fractal, tức cấu trúc tự tương đồng lặp lại ở mọi quy mô. Số sóng con phụ thuộc vào chức năng của sóng đối với cấp liền trên, chứ không phụ thuộc vào chiều tăng hay giảm. Sóng A trong một nhịp zigzag đi xuống, nhưng theo Elliott Wave International thì nó vẫn chia thành năm sóng nhỏ, tương tự sóng C. Ngược lại, sóng 2 trong một xu hướng tăng đi xuống và chia thành ba.

Tám sóng thành 34, rồi thành 144

Áp dụng nguyên lý này vào chu kỳ mẫu của tuyến bài: 100, 110, 104, 124, 117, 128 cho pha đẩy và 119, 124, 112 cho pha điều chỉnh. Ở cấp lớn nhất, chu kỳ gồm tám đoạn.

Xuống một cấp, các sóng đẩy 1, 3 và 5 mỗi sóng chia thành năm sóng con. Các sóng điều chỉnh 2 và 4 mỗi sóng chia thành ba. Pha đẩy gồm 5 + 3 + 5 + 3 + 5 = 21 sóng con. Nếu pha điều chỉnh đi theo zigzag 5-3-5, nó gồm 5 + 3 + 5 = 13 sóng con. Toàn bộ chu kỳ thành 34 sóng con.

Xuống thêm một cấp, mỗi sóng con lại chia theo đúng nguyên tắc đó. Pha đẩy thành 89 sóng, pha điều chỉnh thành 55 sóng, cả chu kỳ có 144 sóng. Wikipedia ghi nhận chính xác hai con số 89 và 55. Các con số 5, 21, 89 cùng với 3, 13, 55 đều thuộc dãy Fibonacci.

Dãy 144 chỉ đứng khi mọi nhịp là zigzag

Muốn cộng ra con số 144, phải giả định toàn bộ nhịp điều chỉnh đều là zigzag. Trên thực tế, Elliott Wave International mô tả mô hình phẳng có cấu trúc 3-3-5. Trong mô hình phẳng, sóng A chỉ có ba sóng con thay vì năm, khiến cả nhịp chỉ có 11 sóng con thay vì 13.

Widget dưới đây chia chu kỳ mẫu xuống một và hai cấp. Đổi khuôn điều chỉnh để xem số sóng con thay đổi.

Với mô hình phẳng, cấp thứ hai tạo ra 85 sóng đẩy và 43 sóng điều chỉnh, tổng 128. Không số nào trong ba số 85, 43 và 128 thuộc dãy Fibonacci. Thị trường thực tế pha trộn zigzag, phẳng và tam giác, nên số sóng con trên biểu đồ thật hiếm khi khớp 89 hay 144.

Widget còn làm rõ một nguyên tắc khác: chín điểm mốc của chu kỳ cố định qua mọi cấp. Phân chia cấp độ chỉ đổi đường đi bên trong từng sóng, không dời điểm khởi đầu và điểm kết thúc của sóng đó. Vì vậy, cách đếm ở khung nhỏ buộc phải khớp với các mốc đỉnh đáy ở khung lớn. Đây là phép kiểm tra chéo quan trọng nhất mà nguyên lý phân cấp đem lại.

Chín cấp và bảng thời gian

Wikipedia liệt kê chín cấp từ lớn tới nhỏ kèm khung thời gian ước lượng. Bảng chi tiết nằm trong bài sóng Elliott là gì. Đặt các khoảng thời gian này lên cùng một trục thì chúng chồng lấn lên nhau.

Primary kéo dài từ "vài tháng tới hai năm", còn Cycle kéo dài từ "một năm tới vài năm". Một sóng kéo dài 18 tháng thỏa mãn cả hai. Chỉ Supercycle có mốc cụ thể là 40 và 70 năm.

Wikipedia khẳng định hình dạng mới là thứ quyết định cấp độ sóng, chứ không phải biên độ giá hay thời gian. Bảng không phân định được đúng sai khi hai người gán cùng một sóng vào hai cấp khác nhau.

Giới hạn của nguyên lý phân cấp

Nguyên lý phân cấp cho bạn công cụ kiểm tra chéo, nhưng cũng mở ra một kẽ hở cho ngụy biện. Khi giá đi ngược dự đoán, người phân tích dễ bào chữa rằng nhịp vừa qua chỉ thuộc một cấp sóng nhỏ hơn, còn kịch bản ở cấp lớn vẫn đúng. Wikipedia dẫn lời David Aronson cho rằng người dùng sóng Elliott không thể xác định điểm bắt đầu và kết thúc sóng một cách thống nhất. Các quy tắc quá linh hoạt dẫn đến việc có quá nhiều cách diễn giải khác nhau.

Khung thời gian bạn chọn cũng quyết định cấp sóng bạn nhìn thấy. Biểu đồ ngày của cổ phiếu Việt Nam không thể hiện được sóng Minuette, cấp sóng chỉ kéo dài vài giờ. Kỹ thuật phân tích đa khung thời gian giúp đặt từng cấp vào khung phù hợp, nhưng không trả lời chắc chắn sóng hiện tại thuộc cấp nào.

Đọc tiếp trong tuyến bài

Cách đếm ở cấp nhỏ vẫn phải tuân thủ ba quy tắc như ở cấp lớn, xem lại trong bài quy tắc đếm sóng Elliott. Bài kế tiếp trong tuyến bàn về những chỗ đếm sóng hay sai và cách sửa.